內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗第二人民醫(yī)院(本級)
2018年度決算相關(guān)說明
第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗第二人民醫(yī)院(本級)基本情況
一、部門職能
鄂托克旗第二人民醫(yī)院是由鄂托克旗人民政府于2008年投資新建的一所集醫(yī)療教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療為一體的綜合性二級乙等公立醫(yī)院，2012年5月16日正式開業(yè)運(yùn)行，于2015年2月通過二級乙等醫(yī)院評估驗(yàn)收，醫(yī)院占地面積 4萬平方米，建筑面積2.6萬平方米，為棋盤井及周邊地區(qū)農(nóng)牧民提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置工作，開展醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育等多項(xiàng)工作，是鄂爾多斯衛(wèi)生職業(yè)教育集團(tuán)理事單位和青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
鄂托克旗第二人民醫(yī)院系鄂托克旗衛(wèi)生計(jì)生局所屬事業(yè)單位，屬于獨(dú)立核算部門。全院開設(shè)病床 220張，實(shí)際開放 160 張，醫(yī)院現(xiàn)有職工 187人，其中專業(yè)技術(shù)人員 143人，占總職工 87％。日均門診服務(wù)量 210 人次左右，年住院患者服務(wù) 2566 人次左右。內(nèi)設(shè) 19 個(gè)專業(yè)科室。
第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗第二人民醫(yī)院(本級)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、綜合收支方面：年初預(yù)算 1393.98萬元，決算 1485.38萬元，增加91.4萬元。其原因一是財(cái)政補(bǔ)以前年度的職工職業(yè)年金二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2017年多增加了一項(xiàng)電路經(jīng)費(fèi)。
2、財(cái)政撥款方面：預(yù)算與決算一致。
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2018年度收入總計(jì)4749.10萬元，支出總計(jì)4581.08萬元。與2017年度相比，收入增加497.18萬元，上升10.47%；支出增加396.41萬元，上升8.65%。主要原因：一是財(cái)政撥款增加；二是醫(yī)院就診人數(shù)增加，事業(yè)收入增加。
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計(jì)4749.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入1485.38萬元，占31%；事業(yè)收入3228.58萬元，占67%；其他收入35.14萬元，占2%。
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計(jì)4581.08萬元，其中：基本支出4434.79萬元，占96.8%；項(xiàng)目支出146.29萬元，占3.2%；
（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1485.38萬元，支出總計(jì)1430.38萬元。與2017年度相比，收入增加54.92萬元，增長3.7%；支出減少0.07萬元。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（五）關(guān)于2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1430.38萬元，其中：基本支出1284.08萬元，占89.77%；項(xiàng)目支出146.29萬元，占10.23%。
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1174.32萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)59.30萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)228.29萬元、住房公積金74.12萬元、其他工資福利支出779.90萬元、退休費(fèi)32.71萬元），較上年增加238.63萬元，主要原因是：一、住房公積金增加；二、社保繳費(fèi)增加；三、職業(yè)年金增加；四、退休人員增加。公用經(jīng)費(fèi)109.76萬元，主要包括：取暖費(fèi)59.17萬元、其他交通費(fèi)50.6萬元，較上年減少10萬元，主要原因是：人員減少。
（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。國（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財(cái)政性資金政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備10臺(tái)（套），主要是：
(1)腹腔鏡、宮腔鏡，1臺(tái)，119萬元，在用無變動(dòng)，用于，，，
(2)彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)，1套，175.8萬元，在用無變動(dòng)，用于超聲檢查。
(3)彩色超聲診斷儀，1臺(tái)，335萬元，在用無變動(dòng)，用于超聲檢查。
(4)體電圖機(jī)，1臺(tái)，120萬元，在用無變動(dòng)，用于體檢檢查。
(5)彩色多普勒超聲系統(tǒng)，1套，217萬元，在用無變動(dòng)，用于超聲檢查。
(6)電子胃腸鏡支氣管鏡，1套，133萬元，在用無變動(dòng)，用于胃鏡檢查及治療。
(7)平板探測器系統(tǒng)，1套，140萬元，在用無變動(dòng)，用于放射檢查。
(8)16排螺旋CT，1臺(tái)，549萬元，在用無變動(dòng)，用于放射檢查。
(9)平板數(shù)字X線攝像系統(tǒng)，1套，232萬元，在用無變動(dòng)，用于放射檢查。
(10)全自動(dòng)生化分析儀，1臺(tái)，103.7萬元，在用無變動(dòng)，用于檢驗(yàn)檢查。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
按時(shí)保質(zhì)報(bào)送財(cái)政部門要求的部門預(yù)算數(shù)據(jù)，并全面執(zhí)行。學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算工作，按要求做好預(yù)算、決算公開工作。為了更好地對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，提升效率和準(zhǔn)確度，借助計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，對績效管理過程中涉及到的信息進(jìn)行錄入、分析，認(rèn)真總結(jié)近年來績效考核工作，不斷完善預(yù)算管理與績效管理的制度，加強(qiáng)預(yù)算績效考核，以提高醫(yī)院職工的工作效率，提高醫(yī)院的整體水平。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐金霞 聯(lián)系電話：0477-6485901
附件：鄂托克旗第二人民醫(yī)院決算公開